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Arqueo de caja

Con diferencia

472. Acta de arqueo AGO

473. Factura pintor

474. Factura gasóleo

475. Acta de arqueo SEP

1. Plan General Contable PYMES

2. Arqueo de caja

3. Conciliación bancaria

Ayuda contable:

Sin diferencia

476. Acta de arqueo SEP

477. Factura venta 99

478. Factura gasóleo

479. Acta arqueo OCT

Partidas pendientes

480. Acta de arqueo OCT

481. Factura venta 100

482. Ingreso en Banco

483. Acta arqueo NOV

484. Factura gasóleo

Conciliación bancaria

Cobros y pagos pendientes

485. Extracto bancario OCT

486. Compra de MMPP

487. Venta de PPTT

488. Pago compra

489. Talón cliente

490. Ingreso cheque

491. Extracto bancario NOV

Abonos y cargos pendientes

492. Extracto bancario NOV

493. Factura teléfono

494. Factura luz

495. Extracto bancario DIC

496. Factura agua

Ayuda informática 1:

1. Previsión de cobros

2. Previsión de pagos

3. Planning de tesorería

4. Informe de Cash-Flow

Ayuda informática 2:

1. Informe de cobros

2. Informe de movimientos de cobro

3. Informe de pagos

4. Informe de movimientos de pago

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