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Arqueo de caja
Con diferencia
472. Acta de arqueo AGO
473. Factura pintor
474. Factura gasóleo
475. Acta de arqueo SEP
Ayuda contable:
Sin diferencia
476. Acta de arqueo SEP
477. Factura venta 99
478. Factura gasóleo
479. Acta arqueo OCT
Partidas pendientes
480. Acta de arqueo OCT
481. Factura venta 100
482. Ingreso en Banco
483. Acta arqueo NOV
484. Factura gasóleo
Conciliación bancaria
Cobros y pagos pendientes
486. Compra de MMPP
487. Venta de PPTT
488. Pago compra
489. Talón cliente
490. Ingreso cheque
Ayuda informática 1:
1. Previsión de cobros
2. Previsión de pagos
3. Planning de tesorería
4. Informe de Cash-Flow
Ayuda informática 2:
1. Informe de cobros
2. Informe de movimientos de cobro
3. Informe de pagos
4. Informe de movimientos de pago
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