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Arqueo de caja

Con diferencia

472. Acta de arqueo AGO

473. Factura pintor

474. Factura gasóleo

475. Acta de arqueo SEP

1. Plan General Contable PYMES

2. Arqueo de caja

3. Conciliación bancaria

Ayuda contable:

Sin diferencia

476. Acta de arqueo SEP

477. Factura venta 99

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Conciliación bancaria

Cobros y pagos pendientes

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Ayuda informática 1:

1. Previsión de cobros

2. Previsión de pagos

3. Planning de tesorería

4. Informe de Cash-Flow

Ayuda informática 2:

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3. Informe de pagos

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